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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)

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【提出】: 2019/02/22 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第19期特定期間 (自 2017年11月25日至 2018年5月24日)	第20期特定期間 (自 2018年5月25日至 2018年11月26日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△70,697,348	△6,717,496
	営業収益合計	△70,697,348	△6,717,496
営業費用
	受託者報酬	783,912	626,717
	委託者報酬	16,462,188	13,160,952
	その他費用	116,672	87,848
	営業費用合計	17,362,772	13,875,517
営業利益又は営業損失(△)		△88,060,120	△20,593,013
経常利益又は経常損失(△)		△88,060,120	△20,593,013
当期純利益又は当期純損失(△)		△88,060,120	△20,593,013
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		888,896	△2,574,622
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,616,956,703	△2,567,454,330
剰余金増加額又は欠損金減少額		285,255,390	349,355,409
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	285,255,390	349,355,409
剰余金減少額又は欠損金増加額		34,565,645	39,920,689
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,565,645	39,920,689
分配金		112,238,356	80,956,862
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,567,454,330	△2,356,994,863

開示資料

決算

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