有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/11/26-2025/05/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第32期特定期間自 2024年 5月25日至 2024年11月25日	第33期特定期間自 2024年11月26日至 2025年 5月26日
営業収益
	受取利息	9,425	33,363
	有価証券売買等損益	△31,563,420	△19,019,234
	営業収益合計	△31,553,995	△18,985,871
営業費用
	受託者報酬	244,613	215,660
	委託者報酬	5,136,742	4,528,807
	その他費用	24,398	21,504
	営業費用合計	5,405,753	4,765,971
営業利益又は営業損失(△)		△36,959,748	△23,751,842
経常利益又は経常損失(△)		△36,959,748	△23,751,842
当期純利益又は当期純損失(△)		△36,959,748	△23,751,842
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△128,385	△259,724
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,075,281,449	△1,058,545,686
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,853,309	94,973,560
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,853,309	94,973,560
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,532,266	5,041,736
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,532,266	5,041,736
分配金		11,753,917	10,776,212
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,058,545,686	△1,002,882,192