有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25期特定期間自 2020年11月25日至 2021年 5月24日	第26期特定期間自 2021年 5月25日至 2021年11月24日
営業収益
	有価証券売買等損益	116,171,942	△81,358,822
	営業収益合計	116,171,942	△81,358,822
営業費用
	受託者報酬	391,841	369,657
	委託者報酬	8,228,652	7,762,778
	その他費用	56,322	55,896
	営業費用合計	8,676,815	8,188,331
営業利益又は営業損失(△)		107,495,127	△89,547,153
経常利益又は経常損失(△)		107,495,127	△89,547,153
当期純利益又は当期純損失(△)		107,495,127	△89,547,153
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,309,984	△43,325
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,277,208,485	△2,012,149,986
剰余金増加額又は欠損金減少額		227,386,335	166,017,112
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	227,386,335	166,017,112
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,839,872	16,585,915
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,839,872	16,585,915
分配金		40,673,107	29,401,692
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,012,149,986	△1,981,624,309