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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

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【提出】: 2022/08/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第26期特定期間自 2021年 5月25日至 2021年11月24日	第27期特定期間自 2021年11月25日至 2022年 5月24日
営業収益
	有価証券売買等損益	△81,358,822	158,094,703
	営業収益合計	△81,358,822	158,094,703
営業費用
	受託者報酬	369,657	322,971
	委託者報酬	7,762,778	6,782,433
	その他費用	55,896	49,926
	営業費用合計	8,188,331	7,155,330
営業利益又は営業損失(△)		△89,547,153	150,939,373
経常利益又は経常損失(△)		△89,547,153	150,939,373
当期純利益又は当期純損失(△)		△89,547,153	150,939,373
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△43,325	2,895,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,012,149,986	△1,981,624,309
剰余金増加額又は欠損金減少額		166,017,112	201,596,318
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	166,017,112	201,596,318
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,585,915	20,885,602
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,585,915	20,885,602
分配金		29,401,692	27,409,966
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,981,624,309	△1,680,279,745

開示資料

決算

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