- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
新光ブラジル債券ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 113,476,330,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,136,349,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,339,981,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 164,567,420,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6826 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,826 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 402,494,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,494,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 394,701,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,197 | 円) |
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