- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
新光ブラジル債券ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 64,207,339,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,028,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,051,311,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 181,452,452,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3530 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,530 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 408,692,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,692,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 400,673,368 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,200 | 円) |
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