- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
新光ブラジル債券ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 59,418,360,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,860,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,205,499,636 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 176,289,861,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3358 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (3,358 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 385,163,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,163,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,630,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,199 | 円) |
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