- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
新光ブラジル債券ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 96,310,739,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,623,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,085,115,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 156,929,899,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6123 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,123 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 403,247,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,247,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 395,378,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,199 | 円) |
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