- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
新光ブラジル債券ファンド
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 85,052,048,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,694,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,766,354,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 169,912,686,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4989 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,989 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 414,268,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,268,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 406,163,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,200 | 円) |
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