有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2014年7月31日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND J-GBP | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,296,394.42 | 328.89 755,265,221 | 330.60 759,187,993 | 96.49 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 2,013,700.00 | 1.0018 2,017,526 | 1.0019 2,017,526 | 0.26 |
種類別投資比率
| (2014年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 0.26 |
| 投資証券 | 外国 | 96.49 |
| 合計(対純資産総額比) | 96.75 | |
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