有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2016年7月29日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND J-GBP | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,592,615.39 | 320.10 509,797,073 | 357.85 569,922,290 | 97.74 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 2,013,700.00 | 1.0011 2,016,116 | 1.0011 2,015,915 | 0.35 |
種類別投資比率
| (2016年7月29日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 0.35 |
| 投資証券 | 外国 | 97.74 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.08 | |
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