有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2017年7月31日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND J-GBP | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,300,299.86 | 465.14 604,821,546 | 460.33 598,566,305 | 96.83 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,230.40 | 1,203.58 1,480,893 | 1,204.36 1,481,843 | 0.24 |
種類別投資比率
| (2017年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 97.07 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.07 | |
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