有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2018年1月31日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND J-GBP | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,177,539.26 | 526.09 619,502,830 | 531.66 626,048,649 | 99.30 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,210.01 | 1,191.03 1,441,160 | 1,192.34 1,442,740 | 0.23 |
種類別投資比率
| (2018年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.53 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.53 | |
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