有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2019年1月31日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND J-GBP | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,094,482.17 | 442.45 484,260,040 | 470.08 514,488,923 | 99.31 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,015.92 | 1,211.30 1,230,592 | 1,213.71 1,233,027 | 0.24 |
種類別投資比率
| (2019年1月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.55 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.55 | |
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