有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2019年7月31日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND J-GBP | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 948,742.23 | 480.00 455,399,700 | 515.47 489,052,730 | 99.76 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 998.86 | 1,220.24 1,218,856 | 1,222.42 1,221,023 | 0.25 |
種類別投資比率
| (2019年7月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 100.01 |
| 合計(対純資産総額比) | 100.01 | |
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