- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2014年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,017,526 | 0.26 |
| 投資証券 | イギリス | 759,187,993 | 96.49 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 25,566,551 | 3.25 |
| 合計(純資産総額) | 786,772,070 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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