有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2016年7月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,015,915 | 0.35 |
| 投資証券 | イギリス | 569,922,290 | 97.74 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 11,187,073 | 1.92 |
| 合計(純資産総額) | 583,125,278 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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