- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2017年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | イギリス | 598,566,305 | 96.83 |
| ルクセンブルグ | 1,481,843 | 0.24 | |
| 小計 | 600,048,148 | 97.07 | |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 18,142,443 | 2.93 |
| 合計(純資産総額) | 618,190,591 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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