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【提出】: 2018/03/22 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(2018年1月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	イギリス	626,048,649	99.30
	ルクセンブルグ	1,442,740	0.23
	小計	627,491,389	99.53
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,941,541	0.47
合計(純資産総額)		630,432,930	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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