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【提出】: 2015/09/18 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(2015年7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	2,016,720	0.25
投資証券	イギリス	792,288,841	97.08
預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,775,262	2.67
合計(純資産総額)		816,080,823	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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