- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2019年7月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | イギリス | 489,052,730 | 99.76 |
| ルクセンブルグ | 1,221,023 | 0.25 | |
| 小計 | 490,273,753 | 100.01 | |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | △27,193 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 490,246,560 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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