有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

<参考情報:運用実績>(2016年1月29日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第77期(計)	4,620 円
第78期 15年9月	0 円
第79期 15年10月	300 円
第80期 15年11月	400 円
第81期 15年12月	0 円
第82期 16年1月	0 円
直近1年間累計	1,120 円
設定来累計	5,320 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ日本ナンバーワン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	日本電信電話	情報・通信業	2.6%
2	トヨタ自動車	輸送用機器	2.6%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.2%
4	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2.2%
5	セコム	サービス業	2.1%
6	デンソー	輸送用機器	2.1%
7	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	2.0%
8	味の素	食料品	2.0%
9	信越化学工業	化学	2.0%
10	日本たばこ産業	食料品	2.0%

[組入上位5業種]

	業種名	構成比
1	化学	12.4%
2	機械	11.9%
3	電気機器	8.8%
4	輸送用機器	6.1%
5	小売業	5.9%
	その他の業種	51.7%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2009年は当初設定時(2009年1月30日)以降、2016年は1月29日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。