有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

<参考情報:運用実績>(2020年1月31日現在)
①  基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第125期(計)	7,860 円
第126期 19年9月	0 円
第127期 19年10月	35 円
第128期 19年11月	0 円
第129期 19年12月	0 円
第130期 20年1月	0 円
直近1年間 累計	70 円
設定来 累計	7,895 円

 
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ日本ナンバーワン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	富士通	電気機器	2.5%
2	ソニー	電気機器	2.5%
3	日本電信電話	情報・通信業	2.4%
4	信越化学工業	化学	2.3%
5	ニトリホールディングス	小売業	2.2%
6	トヨタ自動車	輸送用機器	2.2%
7	HOYA	精密機器	2.2%
8	ダイキン工業	機械	2.2%
9	イビデン	電気機器	2.2%
10	テルモ	精密機器	2.1%

 
[組入上位5業種]

	業種名	構成比
1	電気機器	16.3%
2	化学	9.2%
3	輸送用機器	9.1%
4	精密機器	6.4%
5	情報・通信業	6.2%
	その他の業種	51.1%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
 
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2020年は1月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。