訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

<参考情報:運用実績>(2018年7月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第107期(計)	7,215 円
第108期 18年3月	0 円
第109期 18年4月	210 円
第110期 18年5月	210 円
第111期 18年6月	0 円
第112期 18年7月	0 円
直近1年間 累計	1,100 円
設定来 累計	7,635 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ日本ナンバーワン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	村田製作所	電気機器	2.5%
2	信越化学工業	化学	2.4%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.3%
4	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	2.2%
5	トヨタ自動車	輸送用機器	2.2%
6	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2.2%
7	ソニー	電気機器	2.2%
8	島津製作所	精密機器	2.1%
9	日本電産	電気機器	2.1%
10	日本電信電話	情報・通信業	2.1%

[組入上位5業種]

	業種名	構成比
1	電気機器	13.8%
2	化学	12.7%
3	輸送用機器	7.5%
4	機械	6.8%
5	精密機器	6.1%
	その他の業種	50.9%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2009年は当初設定時(2009年1月30日)以降、2018年は7月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。