有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

<参考情報:運用実績>(2020年7月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第131期(計)	7,895 円
第132期 20年3月	0 円
第133期 20年4月	40 円
第134期 20年5月	0 円
第135期 20年6月	0 円
第136期 20年7月	0 円
直近1年間 累計	75 円
設定来 累計	7,935 円

 
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ日本ナンバーワン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	富士通	電気機器	2.6%
2	日本電産	電気機器	2.6%
3	ニトリホールディングス	小売業	2.5%
4	ソニー	電気機器	2.4%
5	東京エレクトロン	電気機器	2.4%
6	HOYA	精密機器	2.3%
7	ダイキン工業	機械	2.3%
8	キーエンス	電気機器	2.3%
9	信越化学工業	化学	2.2%
10	日本電信電話	情報・通信業	2.2%

 
[組入上位5業種]

	業種名	構成比
1	電気機器	21.5%
2	輸送用機器	9.1%
3	小売業	8.1%
4	化学	7.4%
5	精密機器	6.3%
	その他の業種	46.2%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
 
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2020年は7月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。