有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

<参考情報:運用実績>(2018年1月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第101期(計)	6,535 円
第102期 17年9月	100 円
第103期 17年10月	160 円
第104期 17年11月	160 円
第105期 17年12月	60 円
第106期 18年1月	200 円
直近1年間 累計	1,345 円
設定来 累計	7,215 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ日本ナンバーワン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	デンソー	輸送用機器	2.5%
2	トヨタ自動車	輸送用機器	2.4%
3	SMC	機械	2.3%
4	日本電産	電気機器	2.3%
5	島津製作所	精密機器	2.2%
6	信越化学工業	化学	2.2%
7	三和ホールディングス	金属製品	2.2%
8	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2.1%
9	テルモ	精密機器	2.1%
10	東レ	繊維製品	2.1%

[組入上位5業種]

	業種名	構成比
1	電気機器	15.2%
2	化学	10.6%
3	輸送用機器	8.6%
4	機械	7.7%
5	精密機器	6.0%
	その他の業種	49.2%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2009年は当初設定時(2009年1月30日)以降、2018年は1月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。