有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 商業・専門サービス | 29,000 | 145.59 | 4,222,145 | 146.90 | 4,260,251 | 4.23 |
| ケイマン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・サービス | 500 | 6,951.06 | 3,475,530 | 8,100.81 | 4,050,405 | 4.02 |
| 中国 | 株式 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | エネルギー | 42,200 | 79.36 | 3,349,228 | 91.84 | 3,876,011 | 3.85 |
| ケイマン | 株式 | XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD | 自動車・自動車部品 | 42,000 | 86.98 | 3,653,445 | 89.87 | 3,774,859 | 3.75 |
| 中国 | 株式 | BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY CO LTD-H | 公益事業 | 60,000 | 64.78 | 3,886,812 | 61.23 | 3,673,944 | 3.65 |
| 中国 | 株式 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 銀行 | 59,000 | 64.12 | 3,783,269 | 61.49 | 3,628,217 | 3.60 |
| ケイマン | 株式 | CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICES HOLDINGS | 小売 | 62,000 | 62.54 | 3,877,877 | 57.68 | 3,576,445 | 3.55 |
| ケイマン | 株式 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL | 資本財 | 20,000 | 189.47 | 3,789,576 | 175.55 | 3,511,008 | 3.49 |
| バミューダ | 株式 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD-H | 公益事業 | 50,000 | 60.18 | 3,009,060 | 68.19 | 3,409,830 | 3.39 |
| 中国 | 株式 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 素材 | 9,000 | 402.08 | 3,618,756 | 375.80 | 3,382,236 | 3.36 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LIMITED | 保険 | 6,800 | 509.17 | 3,462,390 | 496.03 | 3,373,038 | 3.35 |
| 中国 | 株式 | GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 自動車・自動車部品 | 7,000 | 460.55 | 3,223,899 | 467.78 | 3,274,488 | 3.25 |
| 香港 | 株式 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 銀行 | 10,400 | 320.61 | 3,334,406 | 314.70 | 3,272,911 | 3.25 |
| ケイマン | 株式 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | 小売 | 18,000 | 152.42 | 2,743,632 | 180.54 | 3,249,785 | 3.23 |
| 中国 | 株式 | CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H | 保険 | 9,000 | 370.54 | 3,334,932 | 353.46 | 3,181,194 | 3.16 |
| 中国 | 株式 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 資本財 | 35,500 | 89.35 | 3,171,996 | 86.32 | 3,064,708 | 3.04 |
| 香港 | 株式 | LENOVO GROUP LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 27,000 | 131.92 | 3,561,991 | 107.48 | 2,902,100 | 2.88 |
| ケイマン | 株式 | CIMC ENRIC HOLDINGS LIMITED | 資本財 | 18,000 | 192.10 | 3,457,923 | 156.89 | 2,824,049 | 2.80 |
| 中国 | 株式 | WEICHAI POWER CO LTD-H | 資本財 | 6,000 | 384.34 | 2,306,070 | 386.31 | 2,317,896 | 2.30 |
| 中国 | 株式 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 運輸 | 26,000 | 90.14 | 2,343,651 | 86.32 | 2,244,575 | 2.23 |
| 中国 | 株式 | CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED-H | エネルギー | 8,000 | 310.76 | 2,486,088 | 279.22 | 2,233,800 | 2.22 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 銀行 | 30,000 | 72.13 | 2,164,158 | 70.43 | 2,112,912 | 2.10 |
| ケイマン | 株式 | SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 22,000 | 91.06 | 2,003,324 | 93.81 | 2,064,031 | 2.05 |
| ケイマン | 株式 | SANDS CHINA LTD | 消費者サービス | 2,400 | 853.44 | 2,048,264 | 858.69 | 2,060,878 | 2.05 |
| 香港 | 株式 | CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 公益事業 | 60,000 | 34.16 | 2,049,840 | 34.29 | 2,057,724 | 2.04 |
| 香港 | 株式 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | 消費者サービス | 2,000 | 1,093.24 | 2,186,496 | 1,028.20 | 2,056,410 | 2.04 |
| バミューダ | 株式 | GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS LTD | 小売 | 100,000 | 16.81 | 1,681,920 | 17.21 | 1,721,340 | 1.71 |
| 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 38,000 | 44.54 | 1,692,695 | 43.23 | 1,642,763 | 1.63 |
| 香港 | 株式 | BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 資本財 | 1,500 | 911.25 | 1,366,888 | 954.62 | 1,431,931 | 1.42 |
| バミューダ | 株式 | LUK FOOK HOLDINGS(INTERNATIONAL)LIMITED | 小売 | 4,000 | 361.35 | 1,445,400 | 349.52 | 1,398,096 | 1.39 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 7.34 |
| 素材 | 3.36 | ||
| 資本財 | 13.05 | ||
| 商業・専門サービス | 4.23 | ||
| 運輸 | 2.23 | ||
| 自動車・自動車部品 | 7.00 | ||
| 消費者サービス | 4.09 | ||
| 小売 | 9.87 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.05 | ||
| 銀行 | 10.58 | ||
| 保険 | 6.51 | ||
| 不動産 | 2.67 | ||
| ソフトウェア・サービス | 4.02 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.88 | ||
| 公益事業 | 9.08 | ||
| 合計 | 88.95 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
