有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	29,000	145.59	4,222,145	146.90	4,260,251	4.23
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	500	6,951.06	3,475,530	8,100.81	4,050,405	4.02
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	42,200	79.36	3,349,228	91.84	3,876,011	3.85
ケイマン	株式	XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	自動車・自動車部品	42,000	86.98	3,653,445	89.87	3,774,859	3.75
中国	株式	BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY CO LTD-H	公益事業	60,000	64.78	3,886,812	61.23	3,673,944	3.65
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	59,000	64.12	3,783,269	61.49	3,628,217	3.60
ケイマン	株式	CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICES HOLDINGS	小売	62,000	62.54	3,877,877	57.68	3,576,445	3.55
ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	資本財	20,000	189.47	3,789,576	175.55	3,511,008	3.49
バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD-H	公益事業	50,000	60.18	3,009,060	68.19	3,409,830	3.39
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	9,000	402.08	3,618,756	375.80	3,382,236	3.36
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	6,800	509.17	3,462,390	496.03	3,373,038	3.35
中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	7,000	460.55	3,223,899	467.78	3,274,488	3.25
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	10,400	320.61	3,334,406	314.70	3,272,911	3.25
ケイマン	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	小売	18,000	152.42	2,743,632	180.54	3,249,785	3.23
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H	保険	9,000	370.54	3,334,932	353.46	3,181,194	3.16
中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	資本財	35,500	89.35	3,171,996	86.32	3,064,708	3.04
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,000	131.92	3,561,991	107.48	2,902,100	2.88
ケイマン	株式	CIMC ENRIC HOLDINGS LIMITED	資本財	18,000	192.10	3,457,923	156.89	2,824,049	2.80
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	6,000	384.34	2,306,070	386.31	2,317,896	2.30
中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	26,000	90.14	2,343,651	86.32	2,244,575	2.23
中国	株式	CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED-H	エネルギー	8,000	310.76	2,486,088	279.22	2,233,800	2.22
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	30,000	72.13	2,164,158	70.43	2,112,912	2.10
ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,000	91.06	2,003,324	93.81	2,064,031	2.05
ケイマン	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	2,400	853.44	2,048,264	858.69	2,060,878	2.05
香港	株式	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	公益事業	60,000	34.16	2,049,840	34.29	2,057,724	2.04
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	2,000	1,093.24	2,186,496	1,028.20	2,056,410	2.04
バミューダ	株式	GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS LTD	小売	100,000	16.81	1,681,920	17.21	1,721,340	1.71
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	38,000	44.54	1,692,695	43.23	1,642,763	1.63
香港	株式	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	資本財	1,500	911.25	1,366,888	954.62	1,431,931	1.42
バミューダ	株式	LUK FOOK HOLDINGS(INTERNATIONAL)LIMITED	小売	4,000	361.35	1,445,400	349.52	1,398,096	1.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.34
		素材	3.36
		資本財	13.05
		商業・専門サービス	4.23
		運輸	2.23
		自動車・自動車部品	7.00
		消費者サービス	4.09
		小売	9.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.05
		銀行	10.58
		保険	6.51
		不動産	2.67
		ソフトウェア・サービス	4.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.88
		公益事業	9.08
合計			88.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

開示資料

決算