有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・サービス | 1,800 | 2,467.21 | 4,440,992 | 2,543.94 | 4,579,092 | 6.53 |
| 2 | 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 8,000 | 485.90 | 3,887,248 | 496.67 | 3,973,392 | 5.67 |
| 3 | ケイマン | 株式 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 不動産 | 14,000 | 258.70 | 3,621,817 | 262.20 | 3,670,811 | 5.24 |
| 4 | 中国 | 株式 | HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 各種金融 | 20,000 | 171.21 | 3,424,224 | 170.40 | 3,408,072 | 4.86 |
| 5 | バミューダ | 株式 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 公益事業 | 40,000 | 60.43 | 2,417,416 | 65.01 | 2,600,472 | 3.71 |
| 6 | ケイマン | 株式 | CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD | 公益事業 | 80,000 | 32.30 | 2,584,320 | 32.03 | 2,562,784 | 3.66 |
| 7 | 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 不動産 | 7,000 | 345.24 | 2,416,743 | 349.28 | 2,445,009 | 3.49 |
| 8 | 香港 | 株式 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 各種金融 | 900 | 2,550.67 | 2,295,603 | 2,585.66 | 2,327,099 | 3.32 |
| 9 | 中国 | 株式 | BYD CO LTD-H | 自動車・自動車部品 | 2,500 | 707.32 | 1,768,307 | 673.67 | 1,684,182 | 2.40 |
| 10 | 中国 | 株式 | CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 銀行 | 25,000 | 66.62 | 1,665,675 | 66.62 | 1,665,675 | 2.38 |
| 11 | 香港 | 株式 | CLP HOLDINGS LTD | 公益事業 | 1,500 | 1,090.25 | 1,635,389 | 1,100.35 | 1,650,532 | 2.35 |
| 12 | 中国 | 株式 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | エネルギー | 20,000 | 76.99 | 1,539,824 | 76.31 | 1,526,364 | 2.18 |
| 13 | 中国 | 株式 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 運輸 | 14,000 | 106.73 | 1,494,329 | 108.35 | 1,516,942 | 2.16 |
| 14 | 中国 | 株式 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H | 素材 | 30,000 | 50.34 | 1,510,212 | 50.47 | 1,514,250 | 2.16 |
| 15 | 中国 | 株式 | JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 運輸 | 10,000 | 145.36 | 1,453,680 | 147.25 | 1,472,524 | 2.10 |
| 16 | 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 2,200 | 657.52 | 1,446,546 | 660.21 | 1,452,469 | 2.07 |
| 17 | ケイマン | 株式 | XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 自動車・自動車部品 | 18,000 | 79.01 | 1,422,184 | 80.22 | 1,443,989 | 2.06 |
| 18 | ケイマン | 株式 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 自動車・自動車部品 | 20,000 | 65.01 | 1,300,236 | 71.47 | 1,429,452 | 2.04 |
| 19 | 香港 | 株式 | HONG KONG & CHINA GAS | 公益事業 | 7,260 | 192.20 | 1,395,436 | 194.90 | 1,414,980 | 2.02 |
| 20 | ケイマン | 株式 | YESTAR INTERNATIONAL HOLDING | 商業・専門サービス | 30,000 | 46.57 | 1,397,148 | 46.43 | 1,393,110 | 1.99 |
| 21 | バミューダ | 株式 | MAN WAH HOLDINGS LTD | 耐久消費財・アパレル | 16,000 | 75.51 | 1,208,170 | 77.12 | 1,234,013 | 1.76 |
| 22 | バミューダ | 株式 | MAN WAH HOLDINGS LTD NEW | 耐久消費財・アパレル | 16,000 | 75.51 | 1,208,170 | 77.12 | 1,234,013 | 1.76 |
| 23 | 香港 | 株式 | VITASOY INTL HOLDINGS LTD | 食品・飲料・タバコ | 6,000 | 203.78 | 1,222,707 | 202.97 | 1,217,861 | 1.74 |
| 24 | 中国 | 株式 | PETROCHINA CO LTD-H | エネルギー | 16,000 | 72.68 | 1,162,944 | 72.14 | 1,154,330 | 1.65 |
| 25 | 中国 | 株式 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | 各種金融 | 4,500 | 230.16 | 1,035,747 | 225.58 | 1,015,153 | 1.45 |
| 26 | 中国 | 株式 | NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 保険 | 2,700 | 378.89 | 1,023,027 | 375.53 | 1,013,942 | 1.45 |
| 27 | 香港 | 株式 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 10,000 | 93.68 | 936,816 | 91.66 | 916,626 | 1.31 |
| 28 | 中国 | 株式 | GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 自動車・自動車部品 | 6,000 | 139.71 | 838,289 | 138.63 | 831,828 | 1.19 |
| 29 | ケイマン | 株式 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 半導体・半導体製造装置 | 20,000 | 40.78 | 815,676 | 40.11 | 802,216 | 1.14 |
| 30 | バミューダ | 株式 | HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 耐久消費財・アパレル | 4,000 | 180.90 | 723,610 | 174.98 | 699,920 | 1.00 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 3.82 |
| 素材 | 2.16 | ||
| 資本財 | 0.90 | ||
| 商業・専門サービス | 1.99 | ||
| 運輸 | 4.27 | ||
| 自動車・自動車部品 | 7.69 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 4.52 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 1.74 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.31 | ||
| 銀行 | 2.38 | ||
| 各種金融 | 9.63 | ||
| 保険 | 9.19 | ||
| 不動産 | 8.85 | ||
| ソフトウェア・サービス | 7.41 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 0.92 | ||
| 公益事業 | 11.74 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.14 | ||
| 合計 | 79.66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
