有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

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【提出】: 2016/10/13 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	1,800	2,467.21	4,440,992	2,543.94	4,579,092	6.53
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	8,000	485.90	3,887,248	496.67	3,973,392	5.67
3	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	14,000	258.70	3,621,817	262.20	3,670,811	5.24
4	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	20,000	171.21	3,424,224	170.40	3,408,072	4.86
5	バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	公益事業	40,000	60.43	2,417,416	65.01	2,600,472	3.71
6	ケイマン	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	公益事業	80,000	32.30	2,584,320	32.03	2,562,784	3.66
7	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	7,000	345.24	2,416,743	349.28	2,445,009	3.49
8	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	900	2,550.67	2,295,603	2,585.66	2,327,099	3.32
9	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	2,500	707.32	1,768,307	673.67	1,684,182	2.40
10	中国	株式	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	銀行	25,000	66.62	1,665,675	66.62	1,665,675	2.38
11	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	1,500	1,090.25	1,635,389	1,100.35	1,650,532	2.35
12	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	20,000	76.99	1,539,824	76.31	1,526,364	2.18
13	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	14,000	106.73	1,494,329	108.35	1,516,942	2.16
14	中国	株式	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	素材	30,000	50.34	1,510,212	50.47	1,514,250	2.16
15	中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	10,000	145.36	1,453,680	147.25	1,472,524	2.10
16	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	2,200	657.52	1,446,546	660.21	1,452,469	2.07
17	ケイマン	株式	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	18,000	79.01	1,422,184	80.22	1,443,989	2.06
18	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	20,000	65.01	1,300,236	71.47	1,429,452	2.04
19	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	7,260	192.20	1,395,436	194.90	1,414,980	2.02
20	ケイマン	株式	YESTAR INTERNATIONAL HOLDING	商業・専門サービス	30,000	46.57	1,397,148	46.43	1,393,110	1.99
21	バミューダ	株式	MAN WAH HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	16,000	75.51	1,208,170	77.12	1,234,013	1.76
22	バミューダ	株式	MAN WAH HOLDINGS LTD NEW	耐久消費財・アパレル	16,000	75.51	1,208,170	77.12	1,234,013	1.76
23	香港	株式	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	6,000	203.78	1,222,707	202.97	1,217,861	1.74
24	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	16,000	72.68	1,162,944	72.14	1,154,330	1.65
25	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	4,500	230.16	1,035,747	225.58	1,015,153	1.45
26	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	2,700	378.89	1,023,027	375.53	1,013,942	1.45
27	香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	93.68	936,816	91.66	916,626	1.31
28	中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	自動車・自動車部品	6,000	139.71	838,289	138.63	831,828	1.19
29	ケイマン	株式	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	20,000	40.78	815,676	40.11	802,216	1.14
30	バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	4,000	180.90	723,610	174.98	699,920	1.00

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.82
		素材	2.16
		資本財	0.90
		商業・専門サービス	1.99
		運輸	4.27
		自動車・自動車部品	7.69
		耐久消費財・アパレル	4.52
		食品・飲料・タバコ	1.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.31
		銀行	2.38
		各種金融	9.63
		保険	9.19
		不動産	8.85
		ソフトウェア・サービス	7.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.92
		公益事業	11.74
		半導体・半導体製造装置	1.14
合計			79.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

開示資料

決算