有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/17 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	34,000	138.47	4,708,316	146.64	4,985,923	5.74
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	44,200	96.60	4,269,879	104.23	4,606,975	5.30
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	15,000	301.25	4,518,884	291.68	4,375,260	5.04
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,000	145.57	3,930,509	155.20	4,190,616	4.83
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	59,000	66.49	3,923,418	68.77	4,057,619	4.67
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	28,000	150.92	4,225,939	143.43	4,016,141	4.62
バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	公益事業	50,000	69.97	3,498,870	71.04	3,552,390	4.09
中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	資本財	35,500	96.73	3,434,178	98.87	3,510,176	4.04
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	2,000	1,625.67	3,251,340	1,709.96	3,419,928	3.94
ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	資本財	20,000	180.09	3,601,896	163.23	3,264,720	3.76
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	18,000	170.69	3,072,544	178.48	3,212,805	3.70
香港	株式	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	84.84	2,545,459	95.53	2,865,996	3.30
香港	株式	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	資本財	2,500	924.55	2,311,395	945.96	2,364,915	2.72
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	30,000	74.66	2,239,812	77.20	2,316,078	2.67
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	38,000	46.69	1,774,455	48.30	1,835,468	2.11
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	25,000	66.21	1,655,447	67.56	1,689,225	1.94
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	2,800	531.18	1,487,321	569.31	1,594,093	1.84
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	5,000	335.83	1,679,190	315.76	1,578,840	1.82
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	4,400	313.76	1,380,548	347.88	1,530,672	1.76
ケイマン	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	2,000	756.63	1,513,278	739.24	1,478,490	1.70
バミューダ	株式	GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS LTD	小売	80,000	16.45	1,316,592	17.92	1,434,336	1.65
ケイマン	株式	FREETECH ROAD RECYCLING TECHNOLOGY (HD)	運輸	60,000	26.09	1,565,460	23.41	1,404,900	1.62
バミューダ	株式	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	68.77	1,375,464	68.23	1,364,760	1.57
バミューダ	株式	C C LAND HOLDINGS LTD	不動産	60,000	20.52	1,231,564	22.34	1,340,676	1.54
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	1,500	864.99	1,297,499	887.76	1,331,644	1.53
ケイマン	株式	CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED	素材	90,000	12.97	1,168,074	14.45	1,300,536	1.50
中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	12,000	110.65	1,327,831	106.77	1,281,269	1.48
バミューダ	株式	SMI CORPORATION LIMITED	メディア	300,000	4.01	1,204,200	4.14	1,244,340	1.43
ケイマン	株式	OZNER WATER INTERNATIONAL HO	耐久消費財・アパレル	30,000	43.03	1,290,929	41.21	1,236,312	1.42
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	5,000	229.82	1,149,129	238.69	1,193,496	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.05
		素材	2.79
		資本財	10.52
		商業・専門サービス	5.88
		運輸	5.04
		耐久消費財・アパレル	3.24
		消費者サービス	0.95
		メディア	2.74
		小売	1.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.67
		銀行	11.21
		保険	2.28
		不動産	6.58
		ソフトウェア・サービス	3.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.13
		電気通信サービス	3.70
		公益事業	9.66
合計			92.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

開示資料

決算