有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 中国 | 株式 | PETROCHINA CO LTD-H | エネルギー | 34,000 | 138.47 | 4,708,316 | 146.64 | 4,985,923 | 5.74 |
| 中国 | 株式 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | エネルギー | 44,200 | 96.60 | 4,269,879 | 104.23 | 4,606,975 | 5.30 |
| 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 不動産 | 15,000 | 301.25 | 4,518,884 | 291.68 | 4,375,260 | 5.04 |
| 香港 | 株式 | LENOVO GROUP LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 27,000 | 145.57 | 3,930,509 | 155.20 | 4,190,616 | 4.83 |
| 中国 | 株式 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 銀行 | 59,000 | 66.49 | 3,923,418 | 68.77 | 4,057,619 | 4.67 |
| 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 商業・専門サービス | 28,000 | 150.92 | 4,225,939 | 143.43 | 4,016,141 | 4.62 |
| バミューダ | 株式 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 公益事業 | 50,000 | 69.97 | 3,498,870 | 71.04 | 3,552,390 | 4.09 |
| 中国 | 株式 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 資本財 | 35,500 | 96.73 | 3,434,178 | 98.87 | 3,510,176 | 4.04 |
| ケイマン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・サービス | 2,000 | 1,625.67 | 3,251,340 | 1,709.96 | 3,419,928 | 3.94 |
| ケイマン | 株式 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL | 資本財 | 20,000 | 180.09 | 3,601,896 | 163.23 | 3,264,720 | 3.76 |
| 香港 | 株式 | CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 電気通信サービス | 18,000 | 170.69 | 3,072,544 | 178.48 | 3,212,805 | 3.70 |
| 香港 | 株式 | BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 30,000 | 84.84 | 2,545,459 | 95.53 | 2,865,996 | 3.30 |
| 香港 | 株式 | BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 資本財 | 2,500 | 924.55 | 2,311,395 | 945.96 | 2,364,915 | 2.72 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H | 銀行 | 30,000 | 74.66 | 2,239,812 | 77.20 | 2,316,078 | 2.67 |
| 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 38,000 | 46.69 | 1,774,455 | 48.30 | 1,835,468 | 2.11 |
| 中国 | 株式 | SINOTRANS LIMITED-H | 運輸 | 25,000 | 66.21 | 1,655,447 | 67.56 | 1,689,225 | 1.94 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LIMITED | 保険 | 2,800 | 531.18 | 1,487,321 | 569.31 | 1,594,093 | 1.84 |
| 香港 | 株式 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 耐久消費財・アパレル | 5,000 | 335.83 | 1,679,190 | 315.76 | 1,578,840 | 1.82 |
| 香港 | 株式 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 銀行 | 4,400 | 313.76 | 1,380,548 | 347.88 | 1,530,672 | 1.76 |
| ケイマン | 株式 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 公益事業 | 2,000 | 756.63 | 1,513,278 | 739.24 | 1,478,490 | 1.70 |
| バミューダ | 株式 | GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS LTD | 小売 | 80,000 | 16.45 | 1,316,592 | 17.92 | 1,434,336 | 1.65 |
| ケイマン | 株式 | FREETECH ROAD RECYCLING TECHNOLOGY (HD) | 運輸 | 60,000 | 26.09 | 1,565,460 | 23.41 | 1,404,900 | 1.62 |
| バミューダ | 株式 | SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 20,000 | 68.77 | 1,375,464 | 68.23 | 1,364,760 | 1.57 |
| バミューダ | 株式 | C C LAND HOLDINGS LTD | 不動産 | 60,000 | 20.52 | 1,231,564 | 22.34 | 1,340,676 | 1.54 |
| 香港 | 株式 | CLP HOLDINGS LTD | 公益事業 | 1,500 | 864.99 | 1,297,499 | 887.76 | 1,331,644 | 1.53 |
| ケイマン | 株式 | CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED | 素材 | 90,000 | 12.97 | 1,168,074 | 14.45 | 1,300,536 | 1.50 |
| 中国 | 株式 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 運輸 | 12,000 | 110.65 | 1,327,831 | 106.77 | 1,281,269 | 1.48 |
| バミューダ | 株式 | SMI CORPORATION LIMITED | メディア | 300,000 | 4.01 | 1,204,200 | 4.14 | 1,244,340 | 1.43 |
| ケイマン | 株式 | OZNER WATER INTERNATIONAL HO | 耐久消費財・アパレル | 30,000 | 43.03 | 1,290,929 | 41.21 | 1,236,312 | 1.42 |
| 香港 | 株式 | HONG KONG & CHINA GAS | 公益事業 | 5,000 | 229.82 | 1,149,129 | 238.69 | 1,193,496 | 1.37 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 11.05 |
| 素材 | 2.79 | ||
| 資本財 | 10.52 | ||
| 商業・専門サービス | 5.88 | ||
| 運輸 | 5.04 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 3.24 | ||
| 消費者サービス | 0.95 | ||
| メディア | 2.74 | ||
| 小売 | 1.65 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.67 | ||
| 銀行 | 11.21 | ||
| 保険 | 2.28 | ||
| 不動産 | 6.58 | ||
| ソフトウェア・サービス | 3.94 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.13 | ||
| 電気通信サービス | 3.70 | ||
| 公益事業 | 9.66 | ||
| 合計 | 92.03 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
