有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/17 9:26
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H	保険	9,100	680.91	6,196,304	680.91	6,196,304	7.07
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	13,000	361.42	4,698,525	349.22	4,539,925	5.18
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	2,200	1,875.75	4,126,650	2,052.65	4,515,830	5.15
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	24,000	175.68	4,216,320	174.46	4,187,040	4.77
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	47,000	83.11	3,906,287	85.40	4,013,800	4.58
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	54,000	63.74	3,442,230	66.33	3,582,225	4.08
中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	資本財	24,000	138.16	3,315,960	138.62	3,326,940	3.79
中国	株式	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC-H	公益事業	20,000	165.92	3,318,400	162.26	3,245,200	3.70
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	2,000	1,479.25	2,958,500	1,590.57	3,181,150	3.63
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	10,000	305.76	3,057,625	308.05	3,080,500	3.51
中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	自動車・自動車部品	4,000	612.28	2,449,150	670.23	2,680,950	3.06
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	各種金融	24,000	102.17	2,452,200	101.41	2,433,900	2.78
香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	2,000	1,044.62	2,089,250	1,059.87	2,119,750	2.42
中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	14,000	139.53	1,953,525	148.84	2,083,760	2.38
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	7,500	261.69	1,962,675	263.52	1,976,400	2.25
香港	株式	CHINA TRAVEL INTL INV HK	消費者サービス	50,000	38.88	1,944,375	39.19	1,959,625	2.23
中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	資本財	10,000	191.23	1,912,350	184.83	1,848,300	2.11
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	10,000	177.51	1,775,100	179.03	1,790,350	2.04
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	2,600	683.96	1,778,303	687.77	1,788,215	2.04
中国	株式	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	運輸	30,000	54.90	1,647,000	59.32	1,779,675	2.03
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	20,000	86.62	1,732,400	86.31	1,726,300	1.97
バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	公益事業	22,000	78.69	1,731,180	77.92	1,714,405	1.95
香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	6,000	272.97	1,637,850	272.67	1,636,020	1.87
中国	株式	DATANG INTL POWER GEN CO-H	公益事業	20,000	62.37	1,247,450	64.20	1,284,050	1.46
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,000	1,238.29	1,238,299	1,264.98	1,264,987	1.44
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H	保険	2,000	540.61	1,081,225	576.45	1,152,900	1.31
中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LTD-H	公益事業	20,000	53.52	1,070,550	56.12	1,122,400	1.28
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,000	157.07	1,099,525	153.11	1,071,770	1.22
中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・サービス	2,400	420.90	1,010,160	433.10	1,039,440	1.19
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	4,000	234.24	936,960	254.37	1,017,480	1.16

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.30
		素材	1.91
		資本財	7.82
		商業・専門サービス	4.77
		運輸	6.37
		自動車・自動車部品	3.06
		消費者サービス	2.23
		ヘルスケア機器・サービス	1.19
		銀行	11.91
		各種金融	3.94
		保険	11.86
		不動産	8.69
		ソフトウェア・サービス	5.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.22
		電気通信サービス	5.67
		公益事業	12.68
合計			89.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

開示資料

決算