有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 中国 | 株式 | NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H | 保険 | 9,100 | 680.91 | 6,196,304 | 680.91 | 6,196,304 | 7.07 |
| 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 不動産 | 13,000 | 361.42 | 4,698,525 | 349.22 | 4,539,925 | 5.18 |
| ケイマン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・サービス | 2,200 | 1,875.75 | 4,126,650 | 2,052.65 | 4,515,830 | 5.15 |
| 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 商業・専門サービス | 24,000 | 175.68 | 4,216,320 | 174.46 | 4,187,040 | 4.77 |
| 中国 | 株式 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 銀行 | 47,000 | 83.11 | 3,906,287 | 85.40 | 4,013,800 | 4.58 |
| 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 54,000 | 63.74 | 3,442,230 | 66.33 | 3,582,225 | 4.08 |
| 中国 | 株式 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 資本財 | 24,000 | 138.16 | 3,315,960 | 138.62 | 3,326,940 | 3.79 |
| 中国 | 株式 | HUANENG POWER INTERNATIONAL INC-H | 公益事業 | 20,000 | 165.92 | 3,318,400 | 162.26 | 3,245,200 | 3.70 |
| 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 2,000 | 1,479.25 | 2,958,500 | 1,590.57 | 3,181,150 | 3.63 |
| ケイマン | 株式 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 不動産 | 10,000 | 305.76 | 3,057,625 | 308.05 | 3,080,500 | 3.51 |
| 中国 | 株式 | GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 自動車・自動車部品 | 4,000 | 612.28 | 2,449,150 | 670.23 | 2,680,950 | 3.06 |
| 香港 | 株式 | FAR EAST HORIZON LTD | 各種金融 | 24,000 | 102.17 | 2,452,200 | 101.41 | 2,433,900 | 2.78 |
| 香港 | 株式 | CLP HOLDINGS LTD | 公益事業 | 2,000 | 1,044.62 | 2,089,250 | 1,059.87 | 2,119,750 | 2.42 |
| 中国 | 株式 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 運輸 | 14,000 | 139.53 | 1,953,525 | 148.84 | 2,083,760 | 2.38 |
| 中国 | 株式 | CHINA MERCHANTS BANK-H | 銀行 | 7,500 | 261.69 | 1,962,675 | 263.52 | 1,976,400 | 2.25 |
| 香港 | 株式 | CHINA TRAVEL INTL INV HK | 消費者サービス | 50,000 | 38.88 | 1,944,375 | 39.19 | 1,959,625 | 2.23 |
| 中国 | 株式 | XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H | 資本財 | 10,000 | 191.23 | 1,912,350 | 184.83 | 1,848,300 | 2.11 |
| 香港 | 株式 | CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 電気通信サービス | 10,000 | 177.51 | 1,775,100 | 179.03 | 1,790,350 | 2.04 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LIMITED | 保険 | 2,600 | 683.96 | 1,778,303 | 687.77 | 1,788,215 | 2.04 |
| 中国 | 株式 | CHINA EASTERN AIRLINES CO-H | 運輸 | 30,000 | 54.90 | 1,647,000 | 59.32 | 1,779,675 | 2.03 |
| 中国 | 株式 | SINOTRANS LIMITED-H | 運輸 | 20,000 | 86.62 | 1,732,400 | 86.31 | 1,726,300 | 1.97 |
| バミューダ | 株式 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 公益事業 | 22,000 | 78.69 | 1,731,180 | 77.92 | 1,714,405 | 1.95 |
| 香港 | 株式 | HONG KONG & CHINA GAS | 公益事業 | 6,000 | 272.97 | 1,637,850 | 272.67 | 1,636,020 | 1.87 |
| 中国 | 株式 | DATANG INTL POWER GEN CO-H | 公益事業 | 20,000 | 62.37 | 1,247,450 | 64.20 | 1,284,050 | 1.46 |
| 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 1,000 | 1,238.29 | 1,238,299 | 1,264.98 | 1,264,987 | 1.44 |
| 中国 | 株式 | CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-H | 保険 | 2,000 | 540.61 | 1,081,225 | 576.45 | 1,152,900 | 1.31 |
| 中国 | 株式 | HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LTD-H | 公益事業 | 20,000 | 53.52 | 1,070,550 | 56.12 | 1,122,400 | 1.28 |
| 香港 | 株式 | LENOVO GROUP LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7,000 | 157.07 | 1,099,525 | 153.11 | 1,071,770 | 1.22 |
| 中国 | 株式 | SINOPHARM GROUP CO-H | ヘルスケア機器・サービス | 2,400 | 420.90 | 1,010,160 | 433.10 | 1,039,440 | 1.19 |
| 中国 | 株式 | HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 各種金融 | 4,000 | 234.24 | 936,960 | 254.37 | 1,017,480 | 1.16 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 1.30 |
| 素材 | 1.91 | ||
| 資本財 | 7.82 | ||
| 商業・専門サービス | 4.77 | ||
| 運輸 | 6.37 | ||
| 自動車・自動車部品 | 3.06 | ||
| 消費者サービス | 2.23 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 1.19 | ||
| 銀行 | 11.91 | ||
| 各種金融 | 3.94 | ||
| 保険 | 11.86 | ||
| 不動産 | 8.69 | ||
| ソフトウェア・サービス | 5.15 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1.22 | ||
| 電気通信サービス | 5.67 | ||
| 公益事業 | 12.68 | ||
| 合計 | 89.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
