有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/16 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	3,700	2,488.00	9,205,600	2,284.80	8,453,760	7.20
2	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	32,000	209.92	6,717,440	189.44	6,062,080	5.16
3	バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	公益事業	64,000	98.72	6,318,080	90.40	5,785,600	4.93
4	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	14,000	372.00	5,208,000	344.00	4,816,000	4.10
5	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	11,000	431.20	4,743,200	391.20	4,303,200	3.67
6	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	50,000	90.72	4,536,000	85.76	4,288,000	3.65
7	中国	株式	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	資本財	24,000	179.20	4,300,800	162.56	3,901,440	3.32
8	中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	54,000	71.36	3,853,440	67.52	3,646,080	3.11
9	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	4,200	809.60	3,400,320	801.60	3,366,720	2.87
10	ケイマン	株式	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	半導体・半導体製造装置	60,000	52.64	3,158,400	55.52	3,331,200	2.84
11	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	2,000	1,571.20	3,142,400	1,598.40	3,196,800	2.72
12	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	3,000	1,055.20	3,165,600	1,045.60	3,136,800	2.67
13	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,000	298.56	3,582,720	249.92	2,999,040	2.55
14	バミューダ	株式	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,000	216.32	3,244,800	195.20	2,928,000	2.49
15	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	4,000	769.28	3,077,120	716.00	2,864,000	2.44
16	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H NEW	保険	4,000	769.12	3,076,480	716.00	2,864,000	2.44
17	バミューダ	株式	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	耐久消費財・アパレル	30,000	99.52	2,985,600	93.28	2,798,400	2.38
18	ケイマン	株式	CAR INC	運輸	10,000	264.32	2,643,200	240.32	2,403,200	2.05
19	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	7,500	339.20	2,544,000	318.08	2,385,600	2.03
20	中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	資本財	10,000	269.44	2,694,400	238.40	2,384,000	2.03
21	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・サービス	4,800	508.80	2,442,240	484.80	2,327,040	1.98
22	ケイマン	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	4,000	608.80	2,435,200	571.20	2,284,800	1.95
23	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	14,000	155.20	2,172,800	143.68	2,011,520	1.71
24	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	3,600	616.00	2,217,600	540.80	1,946,880	1.66
25	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	20,200	97.92	1,977,984	94.24	1,903,648	1.62
26	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	12,000	160.96	1,931,520	155.52	1,866,240	1.59
27	ケイマン	株式	CANVEST ENVIRONMENTAL PROTEC	公益事業	30,000	62.08	1,862,400	61.44	1,843,200	1.57
28	香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,000	150.72	1,959,360	138.24	1,797,120	1.53
29	ケイマン	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	公益事業	40,000	42.48	1,699,200	43.36	1,734,400	1.48
30	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	6,600	255.04	1,683,264	250.56	1,653,696	1.41

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.21
		資本財	7.38
		商業・専門サービス	5.16
		運輸	5.93
		耐久消費財・アパレル	3.74
		食品・飲料・タバコ	1.95
		ヘルスケア機器・サービス	1.98
		銀行	8.79
		各種金融	1.63
		保険	9.41
		不動産	7.77
		ソフトウェア・サービス	7.20
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.46
		電気通信サービス	2.72
		公益事業	12.06
		半導体・半導体製造装置	2.84
合計			91.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算