有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・サービス | 3,700 | 2,488.00 | 9,205,600 | 2,284.80 | 8,453,760 | 7.20 |
| 2 | 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 商業・専門サービス | 32,000 | 209.92 | 6,717,440 | 189.44 | 6,062,080 | 5.16 |
| 3 | バミューダ | 株式 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD | 公益事業 | 64,000 | 98.72 | 6,318,080 | 90.40 | 5,785,600 | 4.93 |
| 4 | ケイマン | 株式 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 不動産 | 14,000 | 372.00 | 5,208,000 | 344.00 | 4,816,000 | 4.10 |
| 5 | 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 不動産 | 11,000 | 431.20 | 4,743,200 | 391.20 | 4,303,200 | 3.67 |
| 6 | 中国 | 株式 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 銀行 | 50,000 | 90.72 | 4,536,000 | 85.76 | 4,288,000 | 3.65 |
| 7 | 中国 | 株式 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 資本財 | 24,000 | 179.20 | 4,300,800 | 162.56 | 3,901,440 | 3.32 |
| 8 | 中国 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 54,000 | 71.36 | 3,853,440 | 67.52 | 3,646,080 | 3.11 |
| 9 | 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 4,200 | 809.60 | 3,400,320 | 801.60 | 3,366,720 | 2.87 |
| 10 | ケイマン | 株式 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 半導体・半導体製造装置 | 60,000 | 52.64 | 3,158,400 | 55.52 | 3,331,200 | 2.84 |
| 11 | 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 2,000 | 1,571.20 | 3,142,400 | 1,598.40 | 3,196,800 | 2.72 |
| 12 | 香港 | 株式 | CLP HOLDINGS LTD | 公益事業 | 3,000 | 1,055.20 | 3,165,600 | 1,045.60 | 3,136,800 | 2.67 |
| 13 | ケイマン | 株式 | SUNNY OPTICAL TECH | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 12,000 | 298.56 | 3,582,720 | 249.92 | 2,999,040 | 2.55 |
| 14 | バミューダ | 株式 | PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 15,000 | 216.32 | 3,244,800 | 195.20 | 2,928,000 | 2.49 |
| 15 | 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 4,000 | 769.28 | 3,077,120 | 716.00 | 2,864,000 | 2.44 |
| 16 | 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H NEW | 保険 | 4,000 | 769.12 | 3,076,480 | 716.00 | 2,864,000 | 2.44 |
| 17 | バミューダ | 株式 | SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD | 耐久消費財・アパレル | 30,000 | 99.52 | 2,985,600 | 93.28 | 2,798,400 | 2.38 |
| 18 | ケイマン | 株式 | CAR INC | 運輸 | 10,000 | 264.32 | 2,643,200 | 240.32 | 2,403,200 | 2.05 |
| 19 | 中国 | 株式 | CHINA MERCHANTS BANK-H | 銀行 | 7,500 | 339.20 | 2,544,000 | 318.08 | 2,385,600 | 2.03 |
| 20 | 中国 | 株式 | XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H | 資本財 | 10,000 | 269.44 | 2,694,400 | 238.40 | 2,384,000 | 2.03 |
| 21 | 中国 | 株式 | SINOPHARM GROUP CO-H | ヘルスケア機器・サービス | 4,800 | 508.80 | 2,442,240 | 484.80 | 2,327,040 | 1.98 |
| 22 | ケイマン | 株式 | CHINA MENGNIU DAIRY CO | 食品・飲料・タバコ | 4,000 | 608.80 | 2,435,200 | 571.20 | 2,284,800 | 1.95 |
| 23 | 中国 | 株式 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 運輸 | 14,000 | 155.20 | 2,172,800 | 143.68 | 2,011,520 | 1.71 |
| 24 | 中国 | 株式 | NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 保険 | 3,600 | 616.00 | 2,217,600 | 540.80 | 1,946,880 | 1.66 |
| 25 | 中国 | 株式 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | エネルギー | 20,200 | 97.92 | 1,977,984 | 94.24 | 1,903,648 | 1.62 |
| 26 | 香港 | 株式 | CNOOC LTD | エネルギー | 12,000 | 160.96 | 1,931,520 | 155.52 | 1,866,240 | 1.59 |
| 27 | ケイマン | 株式 | CANVEST ENVIRONMENTAL PROTEC | 公益事業 | 30,000 | 62.08 | 1,862,400 | 61.44 | 1,843,200 | 1.57 |
| 28 | 香港 | 株式 | LENOVO GROUP LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 13,000 | 150.72 | 1,959,360 | 138.24 | 1,797,120 | 1.53 |
| 29 | ケイマン | 株式 | CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD | 公益事業 | 40,000 | 42.48 | 1,699,200 | 43.36 | 1,734,400 | 1.48 |
| 30 | 香港 | 株式 | HONG KONG & CHINA GAS | 公益事業 | 6,600 | 255.04 | 1,683,264 | 250.56 | 1,653,696 | 1.41 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 3.21 |
| 資本財 | 7.38 | ||
| 商業・専門サービス | 5.16 | ||
| 運輸 | 5.93 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 3.74 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 1.95 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 1.98 | ||
| 銀行 | 8.79 | ||
| 各種金融 | 1.63 | ||
| 保険 | 9.41 | ||
| 不動産 | 7.77 | ||
| ソフトウェア・サービス | 7.20 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 9.46 | ||
| 電気通信サービス | 2.72 | ||
| 公益事業 | 12.06 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 2.84 | ||
| 合計 | 91.24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
