有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	2,500	2,168.29	5,420,745	2,196.21	5,490,540	7.18
2	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	8,000	566.89	4,535,124	529.66	4,237,332	5.54
3	中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	220.86	4,417,248	206.59	4,131,864	5.40
4	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	14,000	287.55	4,025,775	280.42	3,925,891	5.13
5	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	11,000	356.73	3,924,030	333.46	3,668,115	4.80
6	中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	20,000	175.57	3,511,464	171.23	3,424,608	4.48
7	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	3,000	981.78	2,945,349	979.45	2,938,369	3.84
8	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	4,200	658.39	2,765,279	655.29	2,752,250	3.60
9	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	5,000	576.06	2,880,348	544.40	2,722,005	3.56
10	ケイマン	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	公益事業	80,000	33.34	2,667,720	33.96	2,717,352	3.55
11	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	2,000	1,284.22	2,568,456	1,313.69	2,627,394	3.44
12	バミューダ	株式	MAN WAH HOLDINGS LTD	耐久消費財・アパレル	16,000	141.60	2,265,701	130.43	2,087,026	2.73
13	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	9,500	234.20	2,224,909	219.31	2,083,458	2.72
14	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・サービス	4,800	439.70	2,110,601	421.09	2,021,263	2.64
15	バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	公益事業	30,000	72.43	2,172,951	62.97	1,889,118	2.47
16	中国	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	12,000	144.86	1,738,361	143.15	1,717,888	2.25
17	中国	株式	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	銀行	25,000	68.55	1,713,855	68.24	1,706,100	2.23
18	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	600	2,746.82	1,648,092	2,515.72	1,509,433	1.97
19	中国	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	14,000	120.04	1,680,663	105.93	1,483,066	1.94
20	中国	株式	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	素材	30,000	46.53	1,395,900	48.08	1,442,430	1.89
21	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	保険	3,600	430.40	1,549,449	400.15	1,440,569	1.88
22	中国	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	10,000	136.17	1,361,778	143.46	1,434,675	1.88
23	香港	株式	HONG KONG & CHINA GAS	公益事業	6,600	224.27	1,480,213	209.07	1,379,894	1.80
24	ケイマン	株式	YESTAR INTERNATIONAL HOLDING	商業・専門サービス	30,000	46.68	1,400,553	44.66	1,340,064	1.75
25	ケイマン	株式	COSMO LADY CHINA HOLDINGS CO	耐久消費財・アパレル	12,000	107.48	1,289,812	105.31	1,263,755	1.65
26	ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,000	86.08	1,291,207	79.25	1,188,841	1.55
27	ケイマン	株式	STELLA INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	4,000	279.80	1,119,202	285.69	1,142,777	1.49
28	ケイマン	株式	TONGDA GROUP HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	60,000	19.23	1,153,944	18.76	1,126,026	1.47
29	ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	20,000	55.52	1,110,516	51.64	1,032,966	1.35
30	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,000	253.12	1,012,493	252.50	1,010,011	1.32

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.89
		商業・専門サービス	1.75
		運輸	3.82
		自動車・自動車部品	7.16
		耐久消費財・アパレル	6.97
		ヘルスケア機器・サービス	2.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.55
		銀行	2.23
		各種金融	9.18
		保険	11.02
		不動産	10.00
		ソフトウェア・サービス	7.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.20
		電気通信サービス	3.44
		公益事業	11.67
		半導体・半導体製造装置	1.01
合計			89.69

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開示資料

決算