半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/13-2023/10/12)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,173,335,750	99.99
	内 日本	13,173,335,750	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,311,630	0.01
純資産総額		13,174,647,380	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		210,032,890,998	98.64
	内 アメリカ	103,981,866,106	48.83
	内 フランス	17,549,244,292	8.24
	内 イタリア	16,031,800,428	7.53
	内 ドイツ	13,873,168,950	6.52
	内 スペイン	10,741,082,954	5.04
	内 中国	10,418,301,056	4.89
	内 イギリス	10,142,912,086	4.76
	内 カナダ	4,289,543,364	2.01
	内 ベルギー	3,934,837,560	1.85
	内 オーストラリア	3,319,195,928	1.56
	内 オランダ	3,244,072,936	1.52
	内 オーストリア	2,543,745,012	1.19
	内 メキシコ	1,869,382,246	0.88
	内 アイルランド	1,300,174,406	0.61
	内 マレーシア	1,145,895,731	0.54
	内 フィンランド	1,121,480,640	0.53
	内 ポーランド	1,023,463,328	0.48
	内 シンガポール	926,434,522	0.44
	内 デンマーク	680,135,103	0.32
	内 イスラエル	665,990,950	0.31
	内 ニュージーランド	476,136,203	0.22
	内 スウェーデン	431,988,948	0.20
	内 ノルウェー	322,038,249	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,897,331,028	1.36
純資産総額		212,930,222,026	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。