半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,985,211,927	99.96
	内 日本	12,985,211,927	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,290,282	0.04
純資産総額		12,990,502,209	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		114,211,813,491	96.14
	内 アメリカ	58,433,490,236	49.19
	内 フランス	10,757,722,394	9.06
	内 イタリア	9,666,042,493	8.14
	内 イギリス	7,419,590,199	6.25
	内 ドイツ	6,709,629,982	5.65
	内 スペイン	6,035,474,585	5.08
	内 ベルギー	2,727,207,589	2.30
	内 オーストラリア	2,107,283,739	1.77
	内 オランダ	2,098,132,613	1.77
	内 カナダ	1,845,114,534	1.55
	内 オーストリア	1,646,167,208	1.39
	内 アイルランド	788,642,626	0.66
	内 メキシコ	706,508,466	0.59
	内 フィンランド	618,951,788	0.52
	内 ポーランド	605,794,158	0.51
	内 マレーシア	562,364,788	0.47
	内 デンマーク	533,237,096	0.45
	内 シンガポール	477,376,463	0.40
	内 スウェーデン	251,411,952	0.21
	内 ノルウェー	221,670,582	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,589,953,991	3.86
純資産総額		118,801,767,482	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。