有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

(1)【投資状況】

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,930,292,689	99.97
	内 日本	13,930,292,689	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,790,724	0.03
純資産総額		13,934,083,413	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		126,192,209,279	98.20
	内 アメリカ	55,610,248,438	43.27
	内 フランス	13,366,211,657	10.40
	内 イタリア	11,842,829,327	9.22
	内 ドイツ	9,745,004,125	7.58
	内 イギリス	8,197,719,967	6.38
	内 スペイン	7,702,041,311	5.99
	内 オーストラリア	3,216,021,614	2.50
	内 ベルギー	3,180,159,247	2.47
	内 オランダ	2,471,662,158	1.92
	内 カナダ	2,354,680,764	1.83
	内 オーストリア	1,906,277,978	1.48
	内 アイルランド	1,068,328,359	0.83
	内 メキシコ	969,118,100	0.75
	内 ポーランド	786,494,969	0.61
	内 フィンランド	784,405,758	0.61
	内 デンマーク	682,763,510	0.53
	内 マレーシア	585,834,392	0.46
	内 シンガポール	573,906,643	0.45
	内 イスラエル	499,447,975	0.39
	内 スウェーデン	388,703,476	0.30
	内 ノルウェー	260,349,511	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,314,840,097	1.80
純資産総額		128,507,049,376	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。