半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/10/13)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,828,554,956	99.99
	内 日本	25,828,554,956	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,267,153	0.01
純資産総額		25,831,822,109	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		310,875,447,943	98.10
	内 アメリカ	141,824,046,709	44.75
	内 中国	38,563,562,787	12.17
	内 フランス	22,101,514,235	6.97
	内 イタリア	20,259,165,937	6.39
	内 ドイツ	17,569,063,232	5.54
	内 イギリス	17,280,550,832	5.45
	内 スペイン	13,331,515,287	4.21
	内 カナダ	6,581,606,393	2.08
	内 ベルギー	4,694,375,312	1.48
	内 オーストラリア	4,160,022,910	1.31
	内 オランダ	3,773,025,256	1.19
	内 オーストリア	3,403,710,208	1.07
	内 メキシコ	2,722,450,694	0.86
	内 ポーランド	2,252,323,624	0.71
	内 ポルトガル	1,872,016,981	0.59
	内 フィンランド	1,605,852,292	0.51
	内 マレーシア	1,578,359,603	0.50
	内 イスラエル	1,378,500,978	0.43
	内 アイルランド	1,344,844,415	0.42
	内 シンガポール	1,148,569,665	0.36
	内 ニュージーランド	982,588,065	0.31
	内 韓国	754,641,236	0.24
	内 デンマーク	624,008,477	0.20
	内 スウェーデン	570,595,596	0.18
	内 ノルウェー	498,537,219	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,021,912,940	1.90
純資産総額		316,897,360,883	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。