有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,946,409,022	99.99
	内 日本	22,946,409,022	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,473,139	0.01
純資産総額		22,948,882,161	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		322,711,388,108	98.42
	内 アメリカ	149,640,626,939	45.64
	内 中国	36,718,034,617	11.20
	内 フランス	23,419,493,347	7.14
	内 イタリア	21,902,435,042	6.68
	内 ドイツ	18,644,408,631	5.69
	内 イギリス	18,537,011,180	5.65
	内 スペイン	14,270,567,204	4.35
	内 カナダ	6,348,028,560	1.94
	内 ベルギー	4,852,631,931	1.48
	内 オランダ	4,022,476,747	1.23
	内 オーストラリア	3,941,922,313	1.20
	内 オーストリア	3,644,613,357	1.11
	内 メキシコ	2,654,796,515	0.81
	内 ポーランド	2,193,683,660	0.67
	内 ポルトガル	1,901,451,255	0.58
	内 フィンランド	1,646,018,895	0.50
	内 マレーシア	1,618,913,355	0.49
	内 アイルランド	1,418,813,102	0.43
	内 シンガポール	1,282,985,376	0.39
	内 イスラエル	1,254,885,975	0.38
	内 ニュージーランド	935,556,409	0.29
	内 デンマーク	724,726,956	0.22
	内 スウェーデン	603,388,483	0.18
	内 ノルウェー	533,918,259	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,176,009,417	1.58
純資産総額		327,887,397,525	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。