有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,486,232,802	99.97
	内 日本	16,486,232,802	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,375,564	0.03
純資産総額		16,490,608,366	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		144,484,564,126	97.59
	内 アメリカ	69,673,621,339	47.06
	内 フランス	14,408,517,306	9.73
	内 イタリア	13,409,225,270	9.06
	内 イギリス	8,925,332,320	6.03
	内 ドイツ	8,893,245,358	6.01
	内 スペイン	8,253,873,994	5.58
	内 ベルギー	3,534,303,900	2.39
	内 オーストラリア	2,782,098,298	1.88
	内 オランダ	2,681,106,620	1.81
	内 カナダ	2,654,048,299	1.79
	内 オーストリア	2,060,153,823	1.39
	内 メキシコ	1,137,515,068	0.77
	内 アイルランド	972,894,758	0.66
	内 フィンランド	839,226,651	0.57
	内 ポーランド	788,519,094	0.53
	内 南アフリカ	782,582,146	0.53
	内 マレーシア	746,831,285	0.50
	内 デンマーク	657,366,770	0.44
	内 シンガポール	553,280,546	0.37
	内 スウェーデン	459,774,664	0.31
	内 ノルウェー	271,046,617	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,564,024,513	2.41
純資産総額		148,048,588,639	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。