半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,942,536,352	99.99
	内 日本	14,942,536,352	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,197,547	0.01
純資産総額		14,943,733,899	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		253,889,040,663	98.55
	内 アメリカ	119,236,437,950	46.28
	内 中国	23,468,179,093	9.11
	内 フランス	20,179,913,465	7.83
	内 イタリア	18,452,013,787	7.16
	内 ドイツ	15,878,051,072	6.16
	内 イギリス	12,949,410,788	5.03
	内 スペイン	12,326,852,182	4.78
	内 カナダ	5,165,816,825	2.01
	内 ベルギー	4,450,926,568	1.73
	内 オランダ	3,846,822,154	1.49
	内 オーストラリア	3,396,189,191	1.32
	内 オーストリア	3,062,183,506	1.19
	内 メキシコ	2,133,052,704	0.83
	内 ポーランド	1,403,637,551	0.54
	内 フィンランド	1,364,085,281	0.53
	内 アイルランド	1,294,625,494	0.50
	内 マレーシア	1,233,854,598	0.48
	内 シンガポール	1,044,855,055	0.41
	内 イスラエル	834,382,253	0.32
	内 デンマーク	678,234,197	0.26
	内 ニュージーランド	614,469,176	0.24
	内 スウェーデン	479,417,408	0.19
	内 ノルウェー	395,630,365	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,748,108,259	1.45
純資産総額		257,637,148,922	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。