有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2009年 2月24日～2009年 8月27日	5,935,263,387	5,055,545,945	879,717,442
第2期計算期間	2009年 8月28日～2010年 3月 1日	25,163,778	422,796,794	482,084,426
第3期計算期間	2010年 3月 2日～2010年 8月27日	23,525,320	94,251,746	411,358,000
第4期計算期間	2010年 8月28日～2011年 2月28日	19,133,138	44,796,182	385,694,956
第5期計算期間	2011年 3月 1日～2011年 8月29日	9,006,011	32,259,270	362,441,697
第6期計算期間	2011年 8月30日～2012年 2月27日	59,563,238	29,952,316	392,052,619
第7期計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	11,682,139	70,597,556	333,137,202
第8期計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月27日	37,716,546	52,726,555	318,127,193
第9期計算期間	2013年 2月28日～2013年 8月27日	783,669,090	82,855,068	1,018,941,215
第10期計算期間	2013年 8月28日～2014年 2月27日	482,287,122	254,193,557	1,247,034,780
第11期計算期間	2014年 2月28日～2014年 8月27日	91,255,055	260,653,093	1,077,636,742

(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(注2)第1期計算期間の設定口数は、当初募集期間中の販売口数を含みます。
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
(1)投資状況

2014年 9月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,621,963,320	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	399,040,318	1.32
合計(純資産総額)		30,021,003,638	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2014年 9月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,811,800	590.80	1,070,411,440	620.20	1,123,678,360	3.74
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	155,200	5,904.54	916,384,608	6,463.00	1,003,057,600	3.34
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	255,200	3,673.20	937,400,640	3,800.00	969,760,000	3.23
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	114,700	5,734.00	657,689,800	6,821.00	782,368,700	2.60
5	日本	株式	三菱商事	卸売業	317,900	1,957.83	622,394,157	2,246.00	714,003,400	2.37
6	日本	株式	SUMCO	金属製品	518,800	787.22	408,409,736	1,324.00	686,891,200	2.28
7	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	641,600	912.81	585,664,664	1,069.00	685,870,400	2.28
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	153,400	4,607.96	706,861,064	4,471.00	685,851,400	2.28
9	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	406,200	1,530.49	621,685,038	1,620.50	658,247,100	2.19
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	413,200	1,495.94	618,123,759	1,513.00	625,171,600	2.08
11	日本	株式	マツダ	輸送用機器	211,300	2,456.46	519,049,998	2,749.00	580,863,700	1.93
12	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	1,142,500	527.98	603,226,704	505.50	577,533,750	1.92
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	160,300	3,289.57	527,318,071	3,567.00	571,790,100	1.90
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	663,000	805.82	534,260,886	837.50	555,262,500	1.84
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	154,400	3,160.52	487,984,288	3,570.50	551,285,200	1.83
16	日本	株式	東芝	電気機器	1,067,000	444.52	474,311,704	508.20	542,249,400	1.80
17	日本	株式	ソニー	電気機器	270,300	1,761.09	476,023,466	1,991.00	538,167,300	1.79
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	322,800	1,301.31	420,062,868	1,633.00	527,132,400	1.75
19	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	71,900	5,838.83	419,812,096	7,158.00	514,660,200	1.71
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	349,000	1,185.81	413,847,690	1,460.50	509,714,500	1.69
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	32,200	12,024.59	387,191,798	14,815.00	477,043,000	1.58
22	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	257,200	1,683.23	432,926,756	1,830.50	470,804,600	1.56
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	59,400	7,859.89	466,878,045	7,689.00	456,726,600	1.52
24	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	1,394,100	338.35	471,702,503	320.00	446,112,000	1.48
25	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	53,100	7,896.25	419,290,875	8,220.00	436,482,000	1.45
26	日本	株式	ジェイテクト	機械	231,400	1,565.40	362,233,560	1,834.00	424,387,600	1.41
27	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	596,000	602.13	358,871,521	699.00	416,604,000	1.38
28	日本	株式	三井物産	卸売業	232,500	1,553.71	361,237,575	1,729.50	402,108,750	1.33
29	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	237,400	1,391.35	330,308,641	1,559.00	370,106,600	1.23
30	日本	株式	任天堂	その他製品	30,900	12,449.63	384,693,601	11,930.00	368,637,000	1.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年 9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.26
		輸送用機器	13.03
		銀行業	8.45
		情報・通信業	8.12
		化学	5.37
		卸売業	4.22
		小売業	4.12
		医薬品	4.03
		機械	3.95
		非鉄金属	3.81
		食料品	3.67
		陸運業	3.52
		不動産業	3.37
		金属製品	2.28
		その他金融業	2.08
		石油・石炭製品	1.92
		繊維製品	1.90
		保険業	1.81
		ゴム製品	1.73
		電気・ガス業	1.73
		その他製品	1.22
		海運業	0.76
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.66
		鉱業	0.52
		建設業	0.52
		証券、商品先物取引業	0.52
		空運業	0.50
		精密機器	0.48
		パルプ・紙	0.26
		小計	98.67
合計			98.67

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。