有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1期計算期間	2009年 2月24日～2009年 8月27日	5,935,263,387	5,055,545,945	879,717,442
第2期計算期間	2009年 8月28日～2010年 3月 1日	25,163,778	422,796,794	482,084,426
第3期計算期間	2010年 3月 2日～2010年 8月27日	23,525,320	94,251,746	411,358,000
第4期計算期間	2010年 8月28日～2011年 2月28日	19,133,138	44,796,182	385,694,956
第5期計算期間	2011年 3月 1日～2011年 8月29日	9,006,011	32,259,270	362,441,697
第6期計算期間	2011年 8月30日～2012年 2月27日	59,563,238	29,952,316	392,052,619
第7期計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	11,682,139	70,597,556	333,137,202
第8期計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月27日	37,716,546	52,726,555	318,127,193
第9期計算期間	2013年 2月28日～2013年 8月27日	783,669,090	82,855,068	1,018,941,215
第10期計算期間	2013年 8月28日～2014年 2月27日	482,287,122	254,193,557	1,247,034,780
第11期計算期間	2014年 2月28日～2014年 8月27日	91,255,055	260,653,093	1,077,636,742
第12期計算期間	2014年 8月28日～2015年 2月27日	97,828,280	509,750,230	665,714,792
第13期計算期間	2015年 2月28日～2015年 8月27日	104,067,194	186,315,121	583,466,865
第14期計算期間	2015年 8月28日～2016年 2月29日	20,007,156	129,852,781	473,621,240
第15期計算期間	2016年 3月 1日～2016年 8月29日	14,971,146	32,065,439	456,526,947
第16期計算期間	2016年 8月30日～2017年 2月27日	40,341,899	192,004,554	304,864,292

(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(注2)第1期計算期間の設定口数は、当初募集期間中の販売口数を含みます。
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
(1)投資状況

2017年 3月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,616,292,750	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,293,031	2.19
合計(純資産総額)		1,652,585,781	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2017年 3月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,900	4,788.00	71,341,200	4,752.00	70,804,800	4.28
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	97,300	738.90	71,894,970	699.70	68,080,810	4.11
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,400	3,498.00	57,367,200	3,351.00	54,956,400	3.32
4	日本	株式	SUMCO	金属製品	24,300	1,652.00	40,143,600	1,854.00	45,052,200	2.72
5	日本	株式	任天堂	その他製品	1,500	23,680.00	35,520,000	25,835.00	38,752,500	2.34
6	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	20,600	1,841.50	37,934,900	1,846.00	38,027,600	2.30
7	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	8,000	4,497.44	35,979,520	4,503.00	36,024,000	2.17
8	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	65,100	524.60	34,151,460	546.70	35,590,170	2.15
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	14,200	2,543.00	36,110,600	2,405.50	34,158,100	2.06
10	日本	株式	パナソニック	電気機器	26,500	1,229.50	32,581,750	1,258.00	33,337,000	2.01
11	日本	株式	日本航空	空運業	9,100	3,673.71	33,430,761	3,526.00	32,086,600	1.94
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	8,700	3,779.25	32,879,475	3,618.00	31,476,600	1.90
13	日本	株式	富士通	電気機器	45,000	652.00	29,340,000	680.90	30,640,500	1.85
14	日本	株式	オリックス	その他金融業	18,500	1,742.50	32,236,250	1,647.50	30,478,750	1.84
15	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,600	18,360.00	29,376,000	18,140.00	29,024,000	1.75
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,900	10,175.00	29,507,500	9,694.00	28,112,600	1.70
17	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	3,400	7,560.00	25,704,000	8,190.00	27,846,000	1.68
18	日本	株式	IHI	機械	77,000	338.00	26,026,000	351.00	27,027,000	1.63
19	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	6,800	4,051.00	27,546,800	3,860.00	26,248,000	1.58
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	43,000	616.90	26,526,700	602.50	25,907,500	1.56
21	日本	株式	旭化成	化学	23,000	1,084.50	24,943,500	1,080.00	24,840,000	1.50
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	16,400	1,523.00	24,977,200	1,466.00	24,042,400	1.45
23	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	42,800	569.00	24,353,200	555.00	23,754,000	1.43
24	日本	株式	東レ	繊維製品	24,000	996.70	23,920,800	987.00	23,688,000	1.43
25	日本	株式	日本触媒	化学	3,000	7,364.57	22,093,710	7,580.00	22,740,000	1.37
26	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	15,300	1,494.42	22,864,626	1,472.50	22,529,250	1.36
27	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,500	4,380.00	24,090,000	4,045.00	22,247,500	1.34
28	日本	株式	JSR	化学	11,800	1,919.00	22,644,200	1,877.00	22,148,600	1.34
29	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,700	8,393.00	22,661,100	7,862.00	21,227,400	1.28
30	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	7,700	2,904.00	22,360,800	2,692.00	20,728,400	1.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2017年 3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	10.10
		電気機器	9.16
		銀行業	8.62
		輸送用機器	7.79
		化学	7.00
		医薬品	4.89
		小売業	4.73
		機械	3.86
		陸運業	3.83
		非鉄金属	3.76
		食料品	3.49
		その他製品	3.31
		その他金融業	3.09
		不動産業	2.87
		卸売業	2.85
		金属製品	2.72
		電気・ガス業	2.19
		ゴム製品	2.17
		石油・石炭製品	2.15
		空運業	1.94
		保険業	1.44
		繊維製品	1.43
		精密機器	0.81
		鉄鋼	0.79
		水産・農林業	0.67
		証券、商品先物取引業	0.65
		鉱業	0.50
		建設業	0.48
		パルプ・紙	0.37
		小計	97.80
合計			97.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。