有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2009年 2月24日～2009年 8月27日	5,935,263,387	5,055,545,945	879,717,442
第2期計算期間	2009年 8月28日～2010年 3月 1日	25,163,778	422,796,794	482,084,426
第3期計算期間	2010年 3月 2日～2010年 8月27日	23,525,320	94,251,746	411,358,000
第4期計算期間	2010年 8月28日～2011年 2月28日	19,133,138	44,796,182	385,694,956
第5期計算期間	2011年 3月 1日～2011年 8月29日	9,006,011	32,259,270	362,441,697
第6期計算期間	2011年 8月30日～2012年 2月27日	59,563,238	29,952,316	392,052,619
第7期計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	11,682,139	70,597,556	333,137,202
第8期計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月27日	37,716,546	52,726,555	318,127,193
第9期計算期間	2013年 2月28日～2013年 8月27日	783,669,090	82,855,068	1,018,941,215
第10期計算期間	2013年 8月28日～2014年 2月27日	482,287,122	254,193,557	1,247,034,780
第11期計算期間	2014年 2月28日～2014年 8月27日	91,255,055	260,653,093	1,077,636,742
第12期計算期間	2014年 8月28日～2015年 2月27日	97,828,280	509,750,230	665,714,792
第13期計算期間	2015年 2月28日～2015年 8月27日	104,067,194	186,315,121	583,466,865
第14期計算期間	2015年 8月28日～2016年 2月29日	20,007,156	129,852,781	473,621,240
第15期計算期間	2016年 3月 1日～2016年 8月29日	14,971,146	32,065,439	456,526,947
第16期計算期間	2016年 8月30日～2017年 2月27日	40,341,899	192,004,554	304,864,292
第17期計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月28日	22,593,084	89,769,926	237,687,450
第18期計算期間	2017年 8月29日～2018年 2月27日	38,133,930	68,006,688	207,814,692
第19期計算期間	2018年 2月28日～2018年 8月27日	6,468,737	22,664,225	191,619,204
第20期計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月27日	8,049,567	17,058,944	182,609,827

(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(注2)第1期計算期間の設定口数は、当初募集期間中の販売口数を含みます。
 
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
(1)投資状況

2019年 2月28日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	428,343,280	98.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,040,134	1.16
合計(純資産総額)		433,383,414	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2019年 2月28日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,700	4,834.00	22,719,800	4,801.00	22,564,700	5.20
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	33,500	579.10	19,399,850	576.70	19,319,450	4.45
3	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	35,900	530.40	19,041,360	520.70	18,693,130	4.31
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	5,800	2,861.50	16,596,700	2,833.00	16,431,400	3.79
5	日本	株式	富士通	電気機器	2,100	7,635.00	16,033,500	7,509.00	15,768,900	3.63
6	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	5,200	2,846.00	14,799,200	2,826.50	14,697,800	3.39
7	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,900	4,942.00	14,331,800	4,894.00	14,192,600	3.27
8	日本	株式	任天堂	その他製品	450	31,330.00	14,098,500	30,440.00	13,698,000	3.16
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,300	3,155.00	13,566,500	3,139.00	13,497,700	3.11
10	日本	株式	パナソニック	電気機器	13,000	1,040.50	13,526,500	1,025.00	13,325,000	3.07
11	日本	株式	IHI	機械	4,400	2,963.00	13,037,200	2,936.00	12,918,400	2.98
12	日本	株式	日本航空	空運業	3,100	4,107.00	12,731,700	4,065.00	12,601,500	2.90
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,000	3,965.00	11,895,000	3,942.00	11,826,000	2.72
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,700	3,176.00	11,751,200	3,153.00	11,666,100	2.69
15	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	4,900	2,407.00	11,794,300	2,366.00	11,593,400	2.67
16	日本	株式	東ソー	化学	6,900	1,646.00	11,357,400	1,643.00	11,336,700	2.61
17	日本	株式	HOYA	精密機器	1,600	6,788.00	10,860,800	6,805.00	10,888,000	2.51
18	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	10,500	973.00	10,216,500	966.00	10,143,000	2.34
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	950	10,635.00	10,103,250	10,660.00	10,127,000	2.33
20	日本	株式	三井不動産	不動産業	3,800	2,696.00	10,244,800	2,637.50	10,022,500	2.31
21	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	3,000	3,299.00	9,897,000	3,264.00	9,792,000	2.25
22	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	6,100	1,625.00	9,912,500	1,595.50	9,732,550	2.24
23	日本	株式	東レ	繊維製品	11,700	779.00	9,114,300	775.50	9,073,350	2.09
24	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	6,200	1,410.00	8,742,000	1,417.00	8,785,400	2.02
25	日本	株式	大和工業	鉄鋼	2,700	3,085.00	8,329,500	3,080.00	8,316,000	1.91
26	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	3,100	2,632.00	8,159,200	2,638.00	8,177,800	1.88
27	日本	株式	日本触媒	化学	1,050	7,560.00	7,938,000	7,590.00	7,969,500	1.83
28	日本	株式	ニコン	精密機器	4,600	1,700.00	7,820,000	1,686.00	7,755,600	1.78
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	4,300	1,734.50	7,458,350	1,718.50	7,389,550	1.70
30	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	3,100	2,316.50	7,181,150	2,288.50	7,094,350	1.63

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2019年 2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	10.10
		情報・通信業	8.69
		輸送用機器	8.32
		銀行業	7.18
		化学	5.84
		医薬品	4.97
		食料品	4.91
		小売業	4.50
		石油・石炭製品	4.31
		精密機器	4.30
		ゴム製品	3.44
		その他製品	3.16
		卸売業	3.11
		機械	2.98
		空運業	2.90
		ガラス・土石製品	2.67
		パルプ・紙	2.34
		陸運業	2.33
		その他金融業	2.33
		不動産業	2.31
		非鉄金属	2.25
		繊維製品	2.09
		鉄鋼	1.91
		金属製品	1.07
		電気・ガス業	0.70
		小計	98.83
合計			98.83

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。