有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2009年 2月24日～2009年 8月27日	5,935,263,387	5,055,545,945	879,717,442
第2期計算期間	2009年 8月28日～2010年 3月 1日	25,163,778	422,796,794	482,084,426
第3期計算期間	2010年 3月 2日～2010年 8月27日	23,525,320	94,251,746	411,358,000
第4期計算期間	2010年 8月28日～2011年 2月28日	19,133,138	44,796,182	385,694,956
第5期計算期間	2011年 3月 1日～2011年 8月29日	9,006,011	32,259,270	362,441,697
第6期計算期間	2011年 8月30日～2012年 2月27日	59,563,238	29,952,316	392,052,619
第7期計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	11,682,139	70,597,556	333,137,202
第8期計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月27日	37,716,546	52,726,555	318,127,193
第9期計算期間	2013年 2月28日～2013年 8月27日	783,669,090	82,855,068	1,018,941,215
第10期計算期間	2013年 8月28日～2014年 2月27日	482,287,122	254,193,557	1,247,034,780
第11期計算期間	2014年 2月28日～2014年 8月27日	91,255,055	260,653,093	1,077,636,742
第12期計算期間	2014年 8月28日～2015年 2月27日	97,828,280	509,750,230	665,714,792
第13期計算期間	2015年 2月28日～2015年 8月27日	104,067,194	186,315,121	583,466,865
第14期計算期間	2015年 8月28日～2016年 2月29日	20,007,156	129,852,781	473,621,240
第15期計算期間	2016年 3月 1日～2016年 8月29日	14,971,146	32,065,439	456,526,947

(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(注2)第1期計算期間の設定口数は、当初募集期間中の販売口数を含みます。
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
(1)投資状況

2016年 9月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,282,076,320	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	123,030,068	1.46
合計(純資産総額)		8,405,106,388	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

2016年 9月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	648,300	486.81	315,599,450	505.10	327,456,330	3.89
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	68,400	4,795.68	328,024,783	4,614.00	315,597,600	3.75
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	83,900	2,887.00	242,219,300	2,887.50	242,261,250	2.88
4	日本	株式	任天堂	その他製品	8,200	15,663.61	128,441,602	26,605.00	218,161,000	2.59
5	日本	株式	SUMCO	金属製品	243,700	718.00	174,976,600	821.00	200,077,700	2.38
6	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	135,100	1,357.73	183,430,340	1,416.00	191,301,600	2.27
7	日本	株式	富士通	電気機器	338,000	410.73	138,827,457	540.00	182,520,000	2.17
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	79,300	1,807.00	143,295,100	2,285.00	181,200,500	2.15
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	43,400	4,437.38	192,582,487	4,119.00	178,764,600	2.12
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	46,700	3,782.26	176,631,738	3,706.00	173,070,200	2.05
11	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	420,500	433.23	182,176,755	407.10	171,185,550	2.03
12	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	26,000	4,195.00	109,070,000	6,470.00	168,220,000	2.00
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	110,500	1,470.17	162,453,785	1,477.50	163,263,750	1.94
14	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	311,400	551.19	171,641,535	500.00	155,700,000	1.85
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	92,600	1,624.00	150,382,400	1,573.50	145,706,100	1.73
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	8,400	19,914.35	167,280,587	17,210.00	144,564,000	1.71
17	日本	株式	日立製作所	電気機器	296,000	478.77	141,716,094	468.60	138,705,600	1.65
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	42,000	3,516.06	147,674,727	3,270.00	137,340,000	1.63
19	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	138,700	1,024.08	142,040,795	982.70	136,300,490	1.62
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	15,000	9,751.91	146,278,774	9,080.00	136,200,000	1.62
21	日本	株式	パナソニック	電気機器	130,700	975.42	127,487,449	1,002.00	130,961,400	1.55
22	日本	株式	ジェイテクト	機械	86,900	1,543.00	134,086,700	1,502.00	130,523,800	1.55
23	日本	株式	旭化成	化学	161,000	665.65	107,169,920	800.80	128,928,800	1.53
24	日本	株式	IHI	機械	443,000	218.49	96,792,029	290.00	128,470,000	1.52
25	日本	株式	JSR	化学	78,700	1,557.81	122,599,888	1,579.00	124,267,300	1.47
26	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	13,400	6,814.00	91,307,600	8,877.00	118,951,800	1.41
27	日本	株式	マツダ	輸送用機器	76,200	1,558.15	118,731,122	1,531.50	116,700,300	1.38
28	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	33,100	3,164.00	104,728,400	3,380.00	111,878,000	1.33
29	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	17,100	5,574.00	95,315,400	6,522.00	111,526,200	1.32
30	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,900	5,897.00	105,556,300	5,779.00	103,444,100	1.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016年 9月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	10.55
		輸送用機器	9.81
		情報・通信業	9.28
		銀行業	8.36
		化学	6.66
		医薬品	5.43
		小売業	4.86
		機械	4.78
		陸運業	3.71
		食料品	3.66
		その他製品	3.50
		不動産業	3.40
		卸売業	2.97
		非鉄金属	2.85
		その他金融業	2.79
		金属製品	2.38
		電気・ガス業	2.32
		ゴム製品	2.05
		石油・石炭製品	2.03
		保険業	1.40
		空運業	1.22
		繊維製品	1.00
		精密機器	0.75
		鉄鋼	0.74
		証券、商品先物取引業	0.60
		建設業	0.47
		鉱業	0.45
		パルプ・紙	0.38
		小計	98.53
合計			98.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。