有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4期計算期間	2010年 8月28日～2011年 2月28日	19,133,138	44,796,182	385,694,956
第5期計算期間	2011年 3月 1日～2011年 8月29日	9,006,011	32,259,270	362,441,697
第6期計算期間	2011年 8月30日～2012年 2月27日	59,563,238	29,952,316	392,052,619
第7期計算期間	2012年 2月28日～2012年 8月27日	11,682,139	70,597,556	333,137,202
第8期計算期間	2012年 8月28日～2013年 2月27日	37,716,546	52,726,555	318,127,193
第9期計算期間	2013年 2月28日～2013年 8月27日	783,669,090	82,855,068	1,018,941,215
第10期計算期間	2013年 8月28日～2014年 2月27日	482,287,122	254,193,557	1,247,034,780
第11期計算期間	2014年 2月28日～2014年 8月27日	91,255,055	260,653,093	1,077,636,742
第12期計算期間	2014年 8月28日～2015年 2月27日	97,828,280	509,750,230	665,714,792
第13期計算期間	2015年 2月28日～2015年 8月27日	104,067,194	186,315,121	583,466,865
第14期計算期間	2015年 8月28日～2016年 2月29日	20,007,156	129,852,781	473,621,240
第15期計算期間	2016年 3月 1日～2016年 8月29日	14,971,146	32,065,439	456,526,947
第16期計算期間	2016年 8月30日～2017年 2月27日	40,341,899	192,004,554	304,864,292
第17期計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月28日	22,593,084	89,769,926	237,687,450
第18期計算期間	2017年 8月29日～2018年 2月27日	38,133,930	68,006,688	207,814,692
第19期計算期間	2018年 2月28日～2018年 8月27日	6,468,737	22,664,225	191,619,204
第20期計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月27日	8,049,567	17,058,944	182,609,827
第21期計算期間	2019年 2月28日～2019年 8月27日	4,359,892	12,034,902	174,934,817
第22期計算期間	2019年 8月28日～2020年 2月27日	4,711,579	23,275,053	156,371,343
第23期計算期間	2020年 2月28日～2020年 8月27日	10,693,583	5,850,096	161,214,830

(注)本邦外における設定、解約の実績はありません。
 
 
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド
(1)投資状況

2021年 2月26日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	365,085,955	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,295,362	1.95
合計(純資産総額)		372,381,317	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2021年 2月26日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,650	2,665.91	17,728,301	2,758.00	18,340,700	4.92
2	日本	株式	富士通	電気機器	910	11,860.00	10,792,600	15,360.00	13,977,600	3.75
3	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	28,600	436.13	12,473,318	467.70	13,376,220	3.59
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	21,800	541.85	11,812,330	558.00	12,164,400	3.26
5	日本	株式	三井不動産	不動産業	5,000	2,342.46	11,712,300	2,400.00	12,000,000	3.22
6	日本	株式	ソニー	電気機器	1,050	9,207.34	9,667,713	11,120.00	11,676,000	3.13
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,700	2,732.74	10,111,138	3,003.00	11,111,100	2.98
8	日本	株式	東ソー	化学	5,650	1,532.79	8,660,263	1,950.00	11,017,500	2.95
9	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	1,295	5,749.01	7,444,967	8,300.00	10,748,500	2.88
10	日本	株式	日本新薬	医薬品	1,470	7,880.83	11,584,820	7,230.00	10,628,100	2.85
11	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	5,300	1,545.17	8,189,401	1,857.00	9,842,100	2.64
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,550	3,509.07	8,948,128	3,742.00	9,542,100	2.56
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,200	2,869.04	9,180,946	2,911.50	9,316,800	2.50
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,080	8,514.13	9,195,260	7,857.00	8,485,560	2.27
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,100	3,690.31	7,749,651	4,037.00	8,477,700	2.27
16	日本	株式	ニチレイ	食料品	2,970	2,850.20	8,465,094	2,773.00	8,235,810	2.21
17	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	3,900	2,593.94	10,116,366	1,988.50	7,755,150	2.08
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,550	3,823.57	5,926,533	4,876.00	7,557,800	2.02
19	日本	株式	沖電気工業	電気機器	7,100	1,141.27	8,103,017	1,043.00	7,405,300	1.98
20	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	1,600	3,934.68	6,295,498	4,612.00	7,379,200	1.98
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	4,000	1,793.41	7,173,640	1,801.50	7,206,000	1.93
22	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	1,025	5,059.16	5,185,639	6,830.00	7,000,750	1.87
23	日本	株式	山九	陸運業	1,550	4,661.64	7,225,542	4,440.00	6,882,000	1.84
24	日本	株式	IHI	機械	3,500	2,345.28	8,208,480	1,958.00	6,853,000	1.84
25	日本	株式	富士電機	電気機器	1,550	2,718.20	4,213,210	4,420.00	6,851,000	1.83
26	日本	株式	エア・ウォーター	化学	3,850	1,501.37	5,780,309	1,752.00	6,745,200	1.81
27	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	4,100	903.01	3,702,374	1,630.00	6,683,000	1.79
28	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	3,600	1,814.36	6,531,696	1,802.00	6,487,200	1.74
29	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,400	4,613.24	6,458,549	4,599.00	6,438,600	1.72
30	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	1,200	2,768.54	3,322,248	5,142.00	6,170,400	1.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 2月26日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.99
		情報・通信業	8.92
		食料品	7.46
		輸送用機器	7.06
		化学	5.98
		銀行業	5.82
		小売業	5.79
		医薬品	5.19
		不動産業	4.32
		陸運業	4.12
		石油・石炭製品	3.59
		サービス業	3.53
		卸売業	2.98
		ゴム製品	2.64
		非鉄金属	2.44
		その他製品	1.95
		その他金融業	1.93
		機械	1.84
		ガラス・土石製品	1.74
		電気・ガス業	1.09
		パルプ・紙	0.81
		鉄鋼	0.75
		小計	98.04
合計			98.04

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。