- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 751,278,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 750,840,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,028,162口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7508円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,628,381,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,628,381,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,227,623,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3548円 |
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