有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

【提出】
2019/03/13 9:10
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2018年12月28日

Ⅰ 資産総額707,071,827円
Ⅱ 負債総額281,316円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)706,790,511円
Ⅳ 発行済数量571,629,841口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2364円

(参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド

純資産額計算書
2018年12月28日

Ⅰ 資産総額3,903,594,362円
Ⅱ 負債総額17,000,680円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,886,593,682円
Ⅳ 発行済数量6,289,614,477口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6179円

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