- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 450,668,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 739,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 449,929,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 470,547,287口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9562円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,778,772,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,400,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,775,372,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,278,518,173口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5258円 |
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