有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

【提出】
2017/03/13 9:21
【資料】
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【項目】
49項目

平成28年12月30日

Ⅰ 資産総額931,614,471円
Ⅱ 負債総額919,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)930,695,231円
Ⅳ 発行済数量821,461,454口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1330円

(参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド

純資産額計算書
平成28年12月30日

Ⅰ 資産総額4,706,493,732円
Ⅱ 負債総額5,300,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,701,193,732円
Ⅳ 発行済数量8,614,547,897口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5457円

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