- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 755,522,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,275,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 750,246,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 505,303,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4847円 |
| (参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,192,450,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,177,450,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,296,541,402口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7887円 |
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