有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

【提出】
2018/03/13 9:18
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
平成29年12月29日

Ⅰ 資産総額852,716,681円
Ⅱ 負債総額5,994,371円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)846,722,310円
Ⅳ 発行済数量639,704,602口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3236円

(参考) ダイワ・ブラジル株式マザーファンド

純資産額計算書
平成29年12月29日

Ⅰ 資産総額4,676,293,273円
Ⅱ 負債総額8,600,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,667,693,273円
Ⅳ 発行済数量7,188,124,532口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6494円

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